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锦州师范高等专科学校2020年度部门决算
2021-08-17 13:51   审核人:

 

 

    第一部分 锦州师范高等专科学校概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分 我校2020年度部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 我校2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 锦州师范高等专科学校概况

 

第一部分 锦州师专概况

一、主要职责

(一)坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,培养德、智、体、美、劳全面发展、具有社会责任感、创新精神和实践能力的社会主义建设者和接班人。

(二)以全日制教育为主要形式,实施以大学专科层次为主的高等职业教育,根据国家和社会需要开展继续教育,积极拓展校企合作和中外合作办学。

(三)以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务,保证教育教学质量达到国家规定的标准。

(四)根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模,制定招生方案,自主调节教学系招生比例,依法自主设置和调整专业。

(五)根据教学需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

(六)根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

(七)按照国家有关规定,自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

(八)根据实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备;按照国家有关规定,评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整津贴及工资分配。

(九)对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

二、部门预算单位构成

纳入锦州师专2021年部门预算编制范围:锦州师范等专科学校,无二级预算单位。

第二部分 锦州师专2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计13031.8万元,包括:

1.财政拨款收入10536.27万元,占收入总计的80.85%。其中:一般公共预算财政拨款收入10536.27万元。

2.事业收入1566.23万元,占收入总计的12.02%。主要是部分学费返还收入。

3.上年结转和结余929.3万元,占收入总计的7.13%。主要是高水平建设专项,现代教育质量提升专项资金结转。

本年总收入12102.5万元比上年增加了1181.62万元,原因是本年度除了追加人员经费、中高职助学金之外,还下达了省专项现代质量提升602万。

(二)支出总计9931.56万元,包括:

本年支出总计9931.56万元。其中:工资福利支出7126.25万元,对个人和家庭的补助支出824.41万元,商品和服务支出1752.31万元,资本性支出228.59万元。

1.基本支出8799.56万元,占支出总计的88.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出1132万元,占支出总计的11,4%。

本年度支出9931.56万元,上年支出11349.12万元,减少了1417.56万元,主要是因为受疫情的影响,我校到9月份才开学,所以很多项目未按规定的时间实施。

(三)年末结转和结余3100.2364万元。

年末结转合计为3100.2364万元:全部为项目支出结转。项目支出结余明细:现代职业教育质量提升计划专项1605万,高水平建设700万元,煤款维修专项795.2364万元。

所有的项目都已建立项目任务,有些项目正在进行中。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出9231.14万元,其中:基本支出8502.62万元,项目支出728.52万元。与上年相比,财政拨款支出减少596.04万元,降低6.07%,主要原因是项目支出比去年减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的105.52%,其中:基本支出完成年初预算的97.19%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出9231.14万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出9231.14万元,占100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.91万元,完成年初预算的60.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行市里有关经费支出规定,控制相关支出。其中:公务用车购置及运行维护费0.91万元。

1. 公务用车购置及运行费0.91万元,占“三公”经费支出的60.67%。比上年减少12.61万元,下降93.26%,主要是公车改革,仅需交付保险。

其中:公务用车运行维护费0.91万元,主要用于车辆保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8502.62万元,其中:人员经费7331.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1170.97万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额545.17万元,其中:政府采购货物支出218.2万元,政府采购工程支出78.97万元,政府采购服务支出248万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,其他用车主要是轿车2辆,载重汽车2辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目两个,涉及资金964万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分94.9分。

通过绩效自评发现主要问题是2020年受疫情的影响,学校于9月份开学,很多项目在招投标的过程中存在流标的现象,造成项目推迟,以至于有些项目在年底时不能按时完成,造成资金结转。下一步将采取以下措施加以改进:每个项目开标提前,将可能流标的时间缩短在最短时间内,争取不延误工期。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第四部分 锦州师范高等专科学校

2020年度部门决算表(见附表)

 

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