2021年度市直部门决算公开
锦州师范高等专科学校2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1．主要职能：锦州师专始终坚持以服务地方经济建设为宗旨，以就业为导向进行专业建设，以专业技术岗位为基础，以能力培养为本们改革人才培养模式，实行产学合作、工学结合、订单培养，突出办学特色，为辽宁的经济建设培养了一大批生产、建设、管理、服务第一线需要的高级技能型人才。
2．机构人员情况：编制662人；在校职工559人，退休319人，离休4人，遗属10人。
3．机构人员当年变动情况及原因。编制数662人与上年相比无变化。在校职工559人无变化，原因是新进职工与退休、死亡等情况减员的职工人数相等；退休较去年减少1人。
二、部门决算单位构成
纳入锦州师专2021年部门预算编制范围：锦州师范等专科学校，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计11016.25万元，包括：
1.财政拨款收入9966.99万元，占收入总计的90.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入9966.99万元。
2.事业收入523万元，占收入总计的4.75%。主要是物业费等项目财政拨款收入。
3.上年结转和结余526.26万元，占收入总计的4.77%。主要是各项职业教育质量提升专项资金等。
与上年相比，本年总收入比上年减少了1612.51万元，原因是2020年下达了省专项现代质量提升602万，上年结转指标调减。
（二）支出总计11016.25万元，包括：
1.基本支出8692.7万元，占支出总计的78.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7307.96万元，对个人和家庭的补助支出1397.4万元，商品和服务支出1959.99万元。
2.项目支出2323.55万元，占支出总计的21.09%。主要包括中高职助学金、取暖费、物业费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加了1084.69万元，主要是因为今年疫情缓解，学校正常运转，很多项目得以实施。
（三）年末结转情况及原因
按照今年财政决算要求，年末无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出10094.67万元，其中：基本支出8584.2万元，项目支出1510.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少735.52万元，降低6.79%，主要原因为使用上年结转资金完成部分项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.63%，其中：基本支出完成年初预算的125.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9966.99万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出9966.99万元，占100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是只支出车辆的保险费用。其中：公务用车运行维护费0.48万元。
1.公务用车购置及运行费0.48万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是只支出车辆的保险费用。比上年减少0.43万元，下降47.3%，主要是只支出车辆的保险费用。
其中：公务用车运行维护费0.48万元，主要用于车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8584.2万元，其中：人员经费7590.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费993.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额558.39万元，其中：政府采购货物支出215.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出342.6万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是轿车2辆，载重汽车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金9731.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金9731.38万元，自评平均分100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“基本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9467.38万元，执行数为9966.99万元，完成预算的110.81%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制合理有效，二是当年预算安排合理、执行有效。
（2）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过引进物业公司，使学校物业管理规范合理；二是减少校方的用工风险；三是社会意见调查结果为满意；四是服务满意度调查结果为满意；五是管理服务风气有明显改善。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
见附件
